QDII基金买入价格计算详解

QDII基金买入价格的核算依据为交易确认日的价格。，QDII基金买入价格按交易确认日的价格计算。

QDII基金买入净值是按照以下规则计算的：

1. 当投资者在交易日的下午三点前买入QDII基金时,其买入价格是按照当天的成交价格来计算基金净值的，这意味着，如果在交易日的正常交易时间内（通常是上午9：30至下午3：00）完成购买操作，将依据当天的基金净值进行结算。
2. QDII基金的份额确认时间为T+2日，也就是说，如果在T日（交易日）申购了QDII基金，那么该基金的净值将按照T+2日的净值来计算。
3. 由于QDII基金投资的是境外证券市场,其净值公布通常会比普通基金慢一天，投资者在提交申购或买入请求时，净值的计算会参考所投资海外市场的收盘情况。
4. 对于交易日15:00前的申购，买入价格按照当日净值计算，份额确认时间为系统T+2日；对于交易日15:00后的申购，买入价格按照下一个交易日的净值计算，份额确认时间一般在T+3日。

QDII基金的买入净值是以投资者购买当天的基金净值为基准进行计算的,但实际的份额确认和净值公布可能会比购买时间晚一到两天，投资者在购买QDII基金时需要留意这些时间差异。